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インデックスファンド225

商品分類	追加型株式投資信託／インデックス型（日経225連動型）
取扱いコース	分配金再投資コース分配金受取コース
ファンドの特徴	日経平均株価（225種・東証）※に連動する投資成果を目指すため、大変わかりやすい商品設計になっています。 ※日経平均株価（日経225）に関する著作権、知的所有権、その他一切の権利は日本経済新聞社に帰属します。
信託期間	無期限
お申込み	原則としていつでもお申込みできます。
お申込単位	5千円以上1円単位
決算日	毎年6月16日（決算日が休業日の場合は、翌営業日になります。）
お申込手数料	お申込金額の2.16％（税抜2.00％）
信託報酬	信託財産の純資産総額に対して年率0.5616％（税抜0.52％）
ご換金	原則としていつでもできます（ご換金代金のお支払いは、ご換金受付日から起算して4営業日目以降となります）信託財産留保額は不要です。
設定・運用会社（投信委託会社）	日興アセットマネジメント
基準価額	基準価額などの情報がご覧いただけます。

インデックスファンドTSP

商品分類	追加型株式投資信託／インデックス型（ＴＯＰＩＸ連動型）
取扱いコース	分配金再投資コース分配金受取コース
ファンドの特徴	ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）※に連動する投資成果を目指すため、大変わかりやすい商品設計になっています。 ※東証株価指数に関する著作権、知的所有権、その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。
信託期間	無期限
お申込み	原則としていつでもお申込みできます。
お申込単位	1万円以上1円単位
決算日	毎年2月12日（決算日が休業日の場合は、翌営業日になります。）
お申込手数料	お申込金額の2.16％（税抜2.00％）
信託報酬	信託財産の純資産総額に対して年率0.5616％（税抜0.52％）
ご換金	原則としていつでもできます（ご換金代金のお支払いは、ご換金受付日から起算して4営業日目以降となります）。信託財産留保額は不要です。
設定・運用会社（投信委託会社）	日興アセットマネジメント
基準価額	基準価額などの情報がご覧いただけます。

ダイワ・バリュー株・オープン（愛称：底力）

商品分類	追加型株式投資信託／国内株式アクティブ型
取扱いコース	分配金再投資コース分配金受取コース
ファンドの特徴	国内の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式の中から、取得時にＰＥＲ（株価収益率）※１やＰＢＲ（株価純資産倍率）※２などの指標または株価水準から割安と判断され、今後株価の上昇が期待される銘柄に投資します。 ※1ＰＥＲ（株価収益率）とは、株価がその会社の税引後1株当り純利益の何倍になっているかを示す指標です。 ※2ＰＢＲ（株価純資産倍率）とは、株価がその会社の1株当り純資産の何倍になっているかを示す指標です。
信託期間	無期限
お申込み	原則としていつでもお申込みできます。
お申込単位	1万円以上1円単位
決算日	毎年3月9日、9月9日（決算日が休業日の場合は、翌営業日になります。）
お申込手数料	お申込金額の0.54％（税抜0.50％）～3.24％（税抜3.00％）（詳しくは投資信託窓口までご照会ください。）
信託報酬	信託財産の純資産総額に対して年率1.6416％（税抜1.52％）
ご換金	原則としていつでもできます（ご換金代金のお支払いは、ご換金受付日から起算して4営業日目以降となります）。信託財産留保額は不要です。
設定・運用会社（投信委託会社）	大和投資信託
基準価額	基準価額などの情報がご覧いただけます。

ダイワ好配当日本株投信（季節点描）

商品分類	追加型株式投資信託／国内株式アクティブ型
取扱いコース	分配金再投資コース分配金受取コース
ファンドの特徴	国内の金融商品取引所上場株式（上場予定を含みます）を主要投資対象とし、予想配当利回りが高いと判断される銘柄を中心に、成長性、企業のファンダメンタルズ、株価の割安性等に着目し、高水準の配当収益の確保と、値上がり益の獲得を目指します。
信託期間	平成17年7月11日から平成32年7月15日まで
お申込み	原則としていつでもお申込みできます。
お申込単位	1万円以上1円単位
決算日	毎年1・4・7・10月の各15日（決算日が休業日の場合は、翌営業日になります。）
お申込手数料	お申込金額の2.70％（税抜2.5％）
信託報酬	信託財産の純資産総額に対して年率1.35％（税抜1.25％）
ご換金	原則としていつでもできます（ご換金代金のお支払いはご換金受付日から起算して4営業日目以降となります）。信託財産留保額は不要です。
設定・運用会社（投信委託会社）	大和投資信託
基準価額	基準価額などの情報がご覧いただけます。

ＭＨＡＭ株式オープン

商品分類	追加型株式投資信託／国内外株式型（一般型）
取扱いコース	分配金再投資コース分配金受取コース
ファンドの特徴	国内の優良成長株を中心に、海外の株式にも投資します。信託財産の長期成長に重点を置き、積極的な運用を行います。外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の30％以下とします。
信託期間	無期限
お申込み	原則としていつでもお申込みできます。
お申込単位	1万円以上1円単位
決算日	毎年9月16日（決算日が休業日の場合は、翌営業日になります。）
お申込手数料	お申込金額の2.16％（税抜2.00％）
信託報酬	信託財産の純資産総額に対して年率0.7884％（税抜0.73％）～0.8316％（税抜0.77％）（日々の基準価額の前期末基準価額に対する割合に応じて変動します。）
ご換金	原則としていつでもできます（ご換金代金のお支払いはご換金受付日から起算して4営業日目以降となります）。信託財産留保額は不要です。
設定・運用会社（投信委託会社）	アセットマネジメントOne
基準価額	基準価額などの情報がご覧いただけます。

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

商品分類	追加型株式投資信託／国内債券型
取扱いコース	分配金再投資コース分配金受取コース
ファンドの特徴	主としてマザーファンド（ダイワ日本国債マザーファンド）の受益証券を通じて、わが国の国債に投資し、残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することを目指した運用を行います。
信託期間	無期限
お申込み	原則としていつでもお申込みできます。
お申込単位	1万円以上1円単位
決算日	毎月分配型：毎月10日（決算日が休業日の場合は、翌営業日になります。）
お申込手数料	お申込金額の1.08％（税抜1.0％）
信託報酬	信託財産の純資産総額に対して年率0.1944％（税抜0.18％）～0.756％（税抜0.7％）（毎期、前計算期間終了日における新発10年国債の利回りに応じて変動します。）
ご換金	原則としていつでもできます（ご換金代金のお支払いはご換金受付日から起算して4営業日目以降となります）。信託財産留保額は不要です。
設定・運用会社（投信委託会社）	大和投資信託
基準価額	基準価額などの情報がご覧いただけます。

ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）

商品分類	追加型株式投資信託／国内債券型
取扱いコース	分配金再投資コース分配金受取コース
ファンドの特徴	主としてマザーファンド（ダイワ日本国債マザーファンド）の受益証券を通じて、わが国の国債に投資し、残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することを目指した運用を行います。
信託期間	無期限
お申込み	原則としていつでもお申込みできます。
お申込単位	1万円以上1円単位
決算日	年1回決算型：毎年3月10日（決算日が休業日の場合は、翌営業日になります。）
お申込手数料	お申込金額の1.08％（税抜1.0％）
信託報酬	信託財産の純資産総額に対して年率0.1944％（税抜0.18％）～0.756％（税抜0.7％）（毎期、前計算期間終了日における新発10年国債の利回りに応じて変動します。）
ご換金	原則としていつでもできます（ご換金代金のお支払いはご換金受付日から起算して4営業日目以降となります）。信託財産留保額は不要です。
設定・運用会社（投信委託会社）	大和投資信託
基準価額	基準価額などの情報がご覧いただけます。

ドルマネーファンド

商品分類	追加型株式投資信託／海外債券型
取扱いコース	分配金再投資コース分配金受取コース
ファンドの特徴	主に格付けの高い米ドル建の短期国債、政府機関債、コマーシャルペーパーおよび譲渡性預金証書に投資します。利子等収益の確保と円安・米ドル高時の為替益の享受により、好リターンの獲得を目指します。
信託期間	無期限
お申込み	原則としていつでもお申込みできます。ただし、ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行の休業日はお申込みできません。
お申込単位	1万円以上1円単位
決算日	毎年3、6、9、12月の各10日（決算日が休業日の場合は、翌営業日になります。）
お申込手数料	不要です。
信託報酬	信託財産の純資産総額に対して年率1.026％（税抜0.95％）
ご換金	原則としていつでもできます（ご換金代金のお支払いは、ご換金受付日から起算して5営業日目以降となります）。また、ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行の休業日はお申込みできません。信託財産留保額は不要です。
設定・運用会社（投信委託会社）	アセットマネジメントOne
基準価額	基準価額などの情報がご覧いただけます。

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）

商品分類	追加型株式投資信託／海外債券型
取扱いコース	分配金再投資コース分配金受取コース
ファンドの特徴	オーストラリア・ドル建ておよびニュージーランド・ドル建ての公社債等に投資し、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざします。
信託期間	無期限
お申込み	原則としていつでもお申込みできます。ただしシドニー先物取引所の休業日はお申込みできません。
お申込単位	1万円以上1円単位
決算日	毎月分配型：毎月１５日（決算日が休業日の場合は、翌営業日になります。
お申込手数料	お申込金額の2.16％（税抜2.00％）
信託報酬	信託財産の純資産総額に対して年率1.35％（税抜1.25％）
ご換金	原則としていつでもできます（ご換金代金のお支払いは、ご換金受付日から起算して5営業日目以降となります）。ただしシドニー先物取引所の休業日と同じ日付をお申込受付日とするご換金のお申込みの受付けは行いません。
設定・運用会社（投信委託会社）	大和投資信託
基準価額	基準価額などの情報がご覧いただけます。

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年１回決算型）（愛称：杏の実）

商品分類	追加型株式投資信託／海外債券型
取扱いコース	分配金再投資コース分配金受取コース
ファンドの特徴	オーストラリア・ドル建ておよびニュージーランド・ドル建ての公社債等に投資し、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざします。
信託期間	無期限
お申込み	原則としていつでもお申込みできます。ただしシドニー先物取引所の休業日はお申込みできません。
お申込単位	1万円以上1円単位
決算日	年１回決算型：毎年５月１５日（決算日が休業日の場合は、翌営業日になります。
お申込手数料	お申込金額の2.16％（税抜2.00％）
信託報酬	信託財産の純資産総額に対して年率1.35％（税抜1.25％）
ご換金	原則としていつでもできます（ご換金代金のお支払いは、ご換金受付日から起算して5営業日目以降となります）。ただしシドニー先物取引所の休業日と同じ日付をお申込受付日とするご換金のお申込みの受付けは行いません。
設定・運用会社（投信委託会社）	大和投資信託
基準価額	基準価額などの情報がご覧いただけます。

明治安田外国債券オープン（毎月分配型）（愛称：夢実現）

商品分類	追加型株式投資信託／海外債券型
取扱いコース	分配金再投資コース分配金受取コース
ファンドの特徴	日本を除く世界の債券に分散投資し、安定的なインカムゲイン（利息収益）の確保とともに信託財産の成長を目指します。
信託期間	無期限
お申込み	原則としていつでもご購入できます。
お申込単位	1万円以上1円単位
決算日	毎月7日（決算日が休業日の場合は、翌営業日になります。）
お申込手数料	お申込金額の1.62％（税抜1.5％）
信託報酬	信託財産の純資産総額に対して年率1.242％（税抜1.15％）
ご換金	原則としていつでもできます（ご換金代金のお支払いは、ご換金受付日から起算して5営業日目以降となります）。ご換金価額は、ご換金受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額※（翌営業日の基準価額の0.1％）を差し引いた額となります。 ※信託財産の換金時に発生する換金代金の手当てに必要なコスト等について、お客さま（受益者）間の公平性を確保するためにご負担いただくものです。なお、手数料ではありませんので、消費税は必要ありません。
設定・運用会社（投信委託会社）	明治安田アセットマネジメント
基準価額	基準価額などの情報がご覧いただけます。

ＭＨＡＭ　J－REIT　インデックスファンド（毎月決算型）（愛称：ビル　オーナー）

商品分類	追加型不動産投資信託／インデックス型（東証REIT指数連動型）
取扱いコース	分配金再投資コース分配金受取コース
ファンドの特徴	主として東京証券取引所に上場している東証ＲＥＩＴ指数採用の不動産投資信託証券に投資を行い、東証ＲＥＩＴ指数※１（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指します。毎月の安定した収益分配に加え、６ヵ月に一度、売買益（繰越分および評価益を含みます）等から収益分配を行うことを目指します。 ※東証ＲＥＩＴ指数とは、東京証券取引所に上場している不動産投資信託（ＲＥＩＴ）※２の全銘柄を対象とした時価総額加重平均の指数です。不動産投資信託（ＲＥＩＴ）とは、お客さま（投資家）から資金を集め、主に賃料収入が得られる不動産に投資し、そこから得られる賃料収入や不動産売却益をお客さま（投資家）に配当する商品です。
信託期間	無期限
お申込み	原則としていつでもご購入できます。
お申込単位	1万円以上1円単位
決算日	毎月15日（決算日が休業日の場合は、翌営業日になります。）
お申込手数料	お申込金額の1.62％（税抜1.5％）
信託報酬	信託財産の純資産総額に対して年率0.702％（税抜0.65％）
ご換金	原則としていつでもできます（ご換金代金のお支払いは、ご換金受付日から起算して4営業日目以降となります）。ご換金価額は、ご換金受付日の基準価額から信託財産留保額※（ご換金受付日の基準価額の0.3％）を差し引いた額となります。 ※信託財産の換金時に発生する換金代金の手当てに必要なコスト等について、お客さま（受益者）間の公平性を確保するためにご負担いただくものです。なお、手数料ではありませんので、消費税は必要ありません。
設定・運用会社（投信委託会社）	アセットマネジメントOne
基準価額	基準価額などの情報がご覧いただけます。

ＧＷ７つの卵

商品分類	追加型株式投資信託／グローバル・バランス型
取扱いコース	分配金再投資コース分配金受取コース
ファンドの特徴	世界各国の株式・債券から７つの資産（日本大型株式、小型株式、日本債券、北米株式、欧州先進国株式、アジア太平洋先進国株式、海外債券）を選び、国際分散投資を行うことで中長期的な信託財産の成長を目指します。
信託期間	無期限
お申込み	原則としていつでもご購入できます。
お申込単位	1万円以上1円単位
決算日	毎年1月10日（決算日が休業日の場合は、翌営業日になります。）
お申込手数料	お申込金額の2.70％（税抜2.5％）
信託報酬	信託財産の純資産総額に対して年率1.944％（税抜1.8％）
ご換金	原則としていつでもできます（ご換金代金のお支払いは、ご換金受付日から起算して5営業日目以降となります）。信託財産留保額は不要です。
設定・運用会社（投信委託会社）	日興アセットマネジメント
基準価額	基準価額などの情報がご覧いただけます。

スマート・アロケーション・Ｄガード

商品分類	追加型株式投資信託／グローバル・バランス型
取扱いコース	分配金再投資コース分配金受取コース
ファンドの特徴	値動きの異なる７つの資産クラスに分散投資を行なうとともに、Ｄガード戦略により基準価額の下落を抑制し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざします。安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざします。
信託期間	無期限
お申込み	原則としていつでもお申込みできます。ただしニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、ニューヨークの銀行またはロンドンの銀行が休業日と同じ日付をお申込受付日とするお買付のお申込みの受付けは行いません。
お申込単位	1万円以上1円単位
決算日	毎年５月８日（決算日が休業日の場合は、翌営業日になります。）
お申込手数料	お申込金額の3.24％（税抜3.0％）
信託報酬	信託財産の純資産総額に対して年率1.35％（税抜1.25％）
ご換金	原則としていつでもできます（ご換金代金のお支払いは、ご換金受付日から起算して6営業日目以降となります）。ただしニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、ニューヨークの銀行またはロンドンの銀行が休業日と同じ日付をお申込受付日とするご換金の受付けは行いません。
設定・運用会社（投信委託会社）	大和投資信託
基準価額	基準価額などの情報がご覧いただけます。

スーパーバランス（毎月分配型）（愛称：やじろべえ）

商品分類	追加型株式投資信託／グローバル・バランス型
取扱いコース	分配金再投資コース分配金受取コース
ファンドの特徴	日本を含む世界の６資産[国内外の債券、株式およびリート（不動産投資信託）]にバランスよく分散投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
信託期間	無期限
お申込み	原則としていつでもご購入できます。
お申込単位	1万円以上1円単位
決算日	毎月9日（決算日が休業日の場合は、翌営業日になります。）
お申込手数料	お申込金額の2.16％（税抜2.0％）
信託報酬	信託財産の純資産総額に対して年率1.404％（税抜1.30％）
ご換金	原則としていつでもできます（ご換金代金のお支払いは、ご換金受付日から起算して5営業日目以降となります）。ご換金価額は、ご換金受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額※（翌営業日の基準価額の0.3％）を差し引いた額となります。 ※信託財産の換金時に発生する換金代金の手当てに必要なコスト等について、お客さま（受益者）間の公平性を確保するためにご負担いただくものです。なお、手数料ではありませんので、消費税は必要ありません。
設定・運用会社（投信委託会社）	明治安田アセットマネジメント
基準価額	基準価額などの情報がご覧いただけます。

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）（愛称：ミルフィーユ）

商品分類	追加型株式投資信託／グローバル・バランス型
取扱いコース	分配金再投資コース分配金受取コース
ファンドの特徴	内外の公社債、不動産投資信託証券および株式を実質的な主要投資対象とし、安定的な配当等収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。奇数月の各10日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、収益分配方針に基づき分配します。
信託期間	無期限
お申込み	原則としていつでもお買付けをお申込みいただけます。ただし、ニューヨーク証券取引所またはロンドン国際金融先物取引所のいずれかの休業日と同じ日付の日をお申込受付日とするお買付けの申込みの受付は行いません。
お申込単位	1万円以上1円単位
決算日	奇数月の各10日（決算日が休業日の場合は、翌営業日になります。）
お申込手数料	お申込金額の2.16％（税抜2.0％）
信託報酬	信託財産の純資産総額に対して年率1.296％（税抜1.20％）
ご換金	原則としていつでもできます（ご換金代金のお支払いは、ご換金受付日から起算して5営業日目以降となります）。ただし、ニューヨーク証券取引所またはロンドン国際金融先物取引所のいずれかの休業日と同じ日付の日をお申込受付日とするご換金の申込みの受付は行いません。信託財産留保額は不要です。
設定・運用会社（投信委託会社）	大和投資信託
基準価額	基準価額などの情報がご覧いただけます。

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズインカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）（愛称：ミルフィーユ）

商品分類	追加型株式投資信託／グローバル・バランス型
取扱いコース	分配金再投資コース分配金受取コース
ファンドの特徴	海外の公社債ならびに内外の不動産投資信託証券および株式を実質的な主要投資対象とし、安定的な配当等収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。奇数月の各10日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、収益分配方針に基づき分配します。
信託期間	無期限
お申込み	原則としていつでもお買付けをお申込みいただけます。ただし、ニューヨーク証券取引所またはロンドン国際金融先物取引所のいずれかの休業日と同じ日付の日をお申込受付日とするお買付けの申込みの受付は行いません。
お申込単位	1万円以上1円単位
決算日	奇数月の各10日（決算日が休業日の場合は、翌営業日になります。）
お申込手数料	お申込金額の2.16％（税抜2.0％）
信託報酬	信託財産の純資産総額に対して年率1.377％（税抜1.275％）
ご換金	原則としていつでもできます（ご換金代金のお支払いは、ご換金受付日から起算して5営業日目以降となります）。ただし、ニューヨーク証券取引所またはロンドン国際金融先物取引所のいずれかの休業日と同じ日付の日をお申込受付日とするご換金の申込みの受付は行いません。信託財産留保額は不要です。
設定・運用会社（投信委託会社）	大和投資信託
基準価額	基準価額などの情報がご覧いただけます。

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）　（愛称：ミルフィーユ）

商品分類	追加型株式投資信託／グローバル・バランス型
取扱いコース	分配金再投資コース分配金受取コース
ファンドの特徴	海外の公社債ならびに内外の不動産投資信託証券および株式を実質的な主要投資対象とし、配当等収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。奇数月の各10日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、収益分配方針に基づき分配します。
信託期間	無期限
お申込み	原則としていつでもお買付けをお申込みいただけます。ただし、ニューヨーク証券取引所またはロンドン国際金融先物取引所のいずれかの休業日と同じ日付の日をお申込受付日とするお買付けの申込みの受付は行いません。
お申込単位	1万円以上1円単位
決算日	奇数月の各10日（決算日が休業日の場合は、翌営業日になります。）
お申込手数料	お申込金額の2.16％（税抜2.0％）
信託報酬	信託財産の純資産総額に対して年率1.458％（税抜1.35％）
ご換金	原則としていつでもできます（ご換金代金のお支払いは、ご換金受付日から起算して5営業日目以降となります）。ただし、ニューヨーク証券取引所またはロンドン国際金融先物取引所のいずれかの休業日と同じ日付の日をお申込受付日とするご換金の申込みの受付は行いません。信託財産留保額は不要です。
設定・運用会社（投信委託会社）	大和投資信託
基準価額	基準価額などの情報がご覧いただけます。